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中國私募基金行業市場運營模式及投資風險分析報告2020-2025年

【報告名稱】: [關注]中國私募基金行業市場運營模式及投資風險分析報告2020-2025年
【出版機構】: 北京華研中商經濟信息中心
【出版日期】: 2020.5
【交付方式】:EMIL電子版或特快專遞
【報告價格】: [紙質版]:6500元 [電子版]:6800元 [紙質+電子]:7000元
【聯系電話】: 010-56288665 84955706    【QQ】:296517609,438494500

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第1章:中國私募基金市場環境分析
1.1 政策環境影響分析

1.1.1 行業重點法律法規解析

(1)行業監管體系概述

(2)行業基本法律制度

(3)證券投資基金法

(4)私募投資基金監督管理暫行辦法

(5)私募基金政策變動

1.1.2 行業產業投資政策影響

(1)“十三五”產業規劃投資分析

(2)“滬港通”交易指引投資分析

(3)“互聯網+”產業投資分析

1.1.3 行業貨幣政策環境分析

(1)存款準備金調整分析

(2)存貸款利率調整分析

(3)貨幣政策發展趨勢

1.1.4 行業政策發展趨勢分析

1.2 宏觀經濟環境分析

1.2.1 國際經濟環境運行分析

(1)美國經濟環境分析

(2)歐洲經濟環境分析

(3)日本經濟環境分析

(4)其他國家經濟環境

1.2.2 國際宏觀經濟展望

1.2.3 國內宏觀經濟運行分析

(1)GDP增長情況分析

(2)工業經濟增長分析

(3)固定資產投資情況

(4)社會消費品零售總額

(5)進出口總額及其增長

(6)貨幣供應量及其貸款

(7)居民消費者價格指數

(8)制造業PMI指數分析

(9)非制造業商務活動指數

(10)經濟環境對行業影響

1.2.4 2017年中國宏觀經濟發展預測

(1)GDP增速或將繼續小幅回落

(2)增速將小幅下滑

(3)需求將穩中略降

(4)進出口或將延續低迷態勢

(5)將繼續溫和上漲

1.3 金融市場發展情況

1.3.1 股票市場發展情況

(1)全球股票市場發展情況

1)全球主要股市表現

2)美國股票市場發展情況

3)俄羅斯股市發展情況

4)英國股票市場發展情況

5)阿根廷股票市場發展情況

(2)國內股票市場發展情況

1.3.2 債券市場發展情況

1.3.3 股權融資環境分析

(1)中國企業上市狀況分析

(2)中國企業并購重組分析

(3)中國企業定向增發分析

1.3.4 金融市場發展展望

(1)有效引導市場預期

第2章:全球私募基金發展趨勢分析
2.1 全球私募基金市場發展現狀

2.1.1 全球私募基金市場規模

(1)私募股權投資基金

(2)對沖基金

2.1.2 全球私募基金市場格局

2.1.3 全球私募基金市場特點

(1)競爭激烈,適者生存,平均成立時間不滿7年

(2)辦公地與注冊地分離,離岸監管與稅收優惠吸引對沖基金

(3)對沖基金的投資者主要是高凈值人士和機構投資者

2.2 典型國家私募基金發展經驗

2.2.1 美國私募基金市場發展經驗

(1)美國私募基金資產規模

(2)美國私募基金形式結構

(3)美國私募基金經理人業務

(4)美國私募基金管理人區域結構

(5)美國私募基金出資人分析

(6)美國私募基金市場發展經驗

2.2.2 日本私募基金市場發展經驗

(1)日本私募基金資產規模

(2)日本私募基金產品服務

(3)日本私募基金投資特點

(4)日本私募基金出資人分析

(5)日本私募基金市場發展經驗

2.2.3 新加坡私募基金市場發展經驗

(1)新加坡私募基金資產規模

(2)新加坡私募基金形式結構

(3)新加坡私募基金投資區域

(4)新加坡私募基金出資人分析

(5)新加坡私募基金市場發展經驗

2.3 全球私募基金市場發展趨勢

2.3.1 從事私募基金業務的機構逐步多樣化

2.3.2 私募基金投資領域和投資策略逐步綜合化

2.3.3 私募基金投資視角逐步國際化

2.3.4 私募基金主要投資者的變化

2.3.5 私募基金出現向公募基金演變的跡象

第3章:中國私募基金行業運行情況
3.1 中國私募基金發展現狀分析

3.1.1 私募基金市場概況

3.1.2 私募基金管理人數量變化

3.1.3 私募基金產品變化情況

(1)私募基金成立數量變化

(2)私募基金產品數量區域分布

(3)私募基金產品投資范疇分布

(4)私募基金管理人發行產品情況

3.2 中國私募基金市場運行效益

3.2.1 私募證券基金各策略表現

3.2.2 2016-2020年3月基金業績區間分布

3.2.3 全部基金業績榜TOP20

第4章:中國私募基金產品發展分析
4.1 中國私募基金產品分類

4.1.1 按照投資對象分類

(1)證券投資私募基金

(2)產業私募基金

(3)風險私募基金

4.1.2 按照投資策略分類

(1)股票策略

(2)宏觀策略

(3)管理期貨

(4)事件驅動

(5)相對價值

(6)債券策略

(7)組合基金

(8)復合策略

4.2 中國私募股權基金產品

4.2.1 私募股權基金募集情況分析

(1)募集規模分析

(2)募集資金類型分布情況分析

4.2.2 私募股權基金產品類型分析

4.2.3 私募股權機構分析

(1)私募股權機構類型分析

(2)私募股權機構資本結構

(3)私募股權機構區域結構

(4)私募股權機構管理基金規模

4.2.4 私募股權項目分析

(1)私募股權項目數量變化情況

(2)私募股權項目分行業發展情況

1)互聯網行業私募股權投資分析

2)計算機行業私募股權投資分析

3)制造行業私募股權投資分析

4)文化傳媒行業私募股權投資分析

5)化學制劑行業私募股權投資分析

6)房地產行業私募股權投資分析

7)能源及礦產行業私募股權投資分析

8)醫療健康行業私募股權投資分析

4.2.5 私募股權基金收益分析

4.2.6 私募股權基金發展趨勢

4.3 股票策略型私募基金產品

4.3.1 股票策略私募基金發行情況

4.3.2 股票策略私募基金排名分析

4.3.3 股票策略私募基金凈值分析

4.3.4 股票策略私募基金收益分析

4.4 宏觀策略型私募基金產品

4.4.1 宏觀策略私募基金成立情況

4.4.2 宏觀策略私募基金排名分析

4.4.3 宏觀策略私募基金凈值分析

4.4.4 宏觀策略私募基金收益分析

4.5 管理期貨型私募基金產品

4.5.1 管理期貨私募基金發行情況

4.5.2 管理期貨私募基金排名分析

4.5.3 管理期貨私募基金凈值分析

4.5.4 管理期貨私募基金收益分析

4.6 事件驅動型私募基金產品

4.6.1 事件驅動私募基金發行情況

4.6.2 事件驅動私募基金排名分析

4.6.3 事件驅動私募基金凈值分析

4.6.4 事件驅動私募基金收益分析

4.7 相對價值型私募基金產品

4.7.1 相對價值私募基金成立情況

4.7.2 相對價值私募基金排名分析

4.7.3 相對價值私募基金凈值分析

4.7.4 相對價值私募基金收益分析

4.8 債券策略型私募基金產品

4.8.1 債券策略私募基金發行情況

4.8.2 債券策略私募基金排名分析

4.8.3 債券策略私募基金凈值分析

4.8.4 債券策略私募基金收益分析

4.9 組合基金型私募基金產品

4.9.1 組合基金私募基金發行情況

4.9.2 組合基金私募基金排名分析

4.9.3 組合基金私募基金凈值分析

4.9.4 組合基金私募基金收益分析

4.10 復合策略型私募基金產品

4.10.1 復合策略私募基金成立情況

4.10.2 復合策略私募基金排名分析

4.10.3 復合策略私募基金凈值分析

4.10.4 復合策略私募基金收益分析

第5章:中國私募公司經營情況分析
5.1 私募基金公司整體發展特點分析

5.2 領先私募基金公司經營能力分析

5.2.1 上海重陽投資管理股份有限公司

(1)企業基本信息介紹

(2)企業發行產品數量

(3)企業產品收益分析

(4)企業產品凈值分析

(5)企業整體業績統計

(6)企業競爭優劣勢分析

5.2.2 上海博道投資管理有限公司

(1)企業基本信息介紹

(2)企業發行產品數量

(3)企業產品收益分析

(4)企業產品凈值分析

(5)企業整體業績統計

(6)企業競爭優劣勢分析

5.2.3 上海景林投資發展有限公司

(1)企業基本信息介紹

(2)企業發行產品數量

(3)企業產品收益分析

(4)企業產品凈值分析

(5)企業整體業績統計

(6)企業競爭優劣勢分析

5.2.4 北京鴻道投資管理有限責任公司

(1)企業基本信息介紹

(2)企業發行產品數量

(3)企業產品收益分析

(4)企業產品凈值分析

(5)企業整體業績統計

(6)企業競爭優劣勢分析

5.2.5 深圳展博投資管理有限公司

(1)企業基本信息介紹

(2)企業發行產品數量

(3)企業產品收益分析

(4)企業產品凈值分析

(5)企業整體業績統計

(6)企業競爭優劣勢分析

第6章:中國私募基金行業發展前景
6.1 中國私募基金市場回顧與展望

6.1.1 2016年私募基金市場回顧

6.1.2 私募基金市場展望

6.2 中國私募基金市場發展趨勢

6.2.1 行業公司競爭策略趨勢

6.2.2 行業業務模式轉變趨勢

6.2.3 行業品牌競爭戰略趨勢

6.3 中國私募基金市場機遇分析

6.3.1 宏觀經濟環境持續穩定

6.3.2 公用事業逐漸對外界開放

6.3.3 相關法律及政策逐漸完善

6.3.4 中小企業融資需求的增強

6.3.5 并購基金將迎來更多機會

6.3.6 行業相關業務規模的擴大

圖表目錄

圖表1:私募基金行業主要法律法規

圖表2:《證券投資基金法》2015版新規

圖表3:《私募投資基金監督管理暫行辦法》主要內容

圖表4:“十三五”產業規劃投資重點

圖表5:“互聯網+”重點投資領域

圖表6:2013-2020年3月存款準備金率調整一覽表(單位:%)

圖表7:2013-2020年3月金融機構人民幣存貸款基準利率調整表(單位:%)

圖表8:2013-2020年3月美國GDP及其增速(單位:億美元,%)

圖表9:2015-2020年3月美國制造業采購經理指數走勢及預測(單位:%)

圖表10:2013-2020年3月美國失業率走勢圖(單位:%)

圖表11:2013-2020年3月歐元區GDP增長率走勢(單位:%)

圖表12:2017-2020年3月歐元區失業率變動圖(單位:%)

圖表13:2013-2020年3月日本GDP增長率走勢(單位:%)

圖表14:2014-2020年3月俄羅斯GDP季度增幅走勢圖(單位:十億盧布,%)

圖表15:2013-2020年3月巴西GDP及其增速(單位:億雷亞爾,%)

圖表16:2013-2020年3月南非GDP變化情況及增速(單位:億蘭特,%)

圖表17:2013-2020年3月新加坡GDP現價和增長率變化圖(單位:億新元,%)

圖表18:2013-2020年3月韓國GDP現價和增長率變化圖(單位:萬億韓元,%)

圖表19:2020年3月國際宏觀經濟預測(單位:%)

圖表20:2013-2020年3月中國GDP增長趨勢分析(單位:萬億元,%)

圖表21:2013-2020年3月三次產業增加值占國內生產總值的比重(單位:%)

圖表22:2013-2020年3月我國工業增加值同比增速(單位:億元,%)

圖表23:2013-2020年3月中國固定資產投資額趨勢(單位:萬億元,%)

圖表24:2013-2020年3月社會消費品零售總額(單位:億元)

圖表25:2013-2020年3月上半年中國貨物進出口總額(單位:萬億元)

圖表26:2013-2020年3月國內制造業PMI走勢圖

圖表27:2017-2020年3月非制造業PMI走勢圖(單位:%)

圖表28:2014-2020年3月國內股票市場發展整體概況(單位:家,億股,億元,萬戶,%)

圖表29:2020年3月債券市場發行情況(單位:億元)

圖表30:2020年3月銀行間債券市場各券種發行量占比(單位:%)

圖表31:2020年3月債券市場余額情況(單位:億元)

圖表32:2020年3月末在中央結算公司登記托管的主要券種持有者結構(單位:億元,%)

圖表33:2020年3月全球企業IPO統計(單位:億元,家,%)

圖表34:2013-2020年3月三季度中國企業境內外資本市場IPO規模(單位:億元,家)

圖表35:2020年3月-Q3中國企業境內外IPO統計(單位:億元,家,%)

圖表36:2013-2020年3月中國企業境內資本市場IPO規模(單位:億元,家)

圖表37:2020年3月中國企業境內IPO統計(單位:億元,家,%)

圖表38:2020年3月-Q3中國企業境內IPO統計(單位:億元,家,%)

圖表39:2013-2020年3月中國企業海外資本市場IPO規模(單位:億元,家)

圖表40:2020年3月中國企業海外市場IPO統計(單位:億元,家,%)

圖表41:2020年3月-Q3中國企業海外市場IPO統計(單位:億元,家,%)

圖表42:2013-2020年3月中國并購市場宣布交易趨勢圖(單位:十億美元,起)

圖表43:2020年3月中國并購市場重大完成交易(單位:億元)

圖表44:2013-2020年3月中國并購市場國內并購統計(單位:起,十億美元)

圖表45:2013-2020年3月中國并購市場借殼上市宣布交易趨勢圖(單位:起,十億美元)

圖表46:2020年3月中國并購市場借殼上市宣布案例數量按行業分布(單位:%)

圖表47:2020年3月中國并購市場完成交易數量占比按行業分(單位:%)

圖表48:2020年3月中國并購市場完成交易金額占比按行業分(單位:%)

圖表49:2013-2020年3月增發市場情況(單位:家,億元)

圖表50:2020年3月定增市場交易板塊分布(單位:億元,家)

圖表51:2020年3月各行業定增分布情況(單位:家)

圖表52:2020年3月各行業定增融資情況(單位:億元)

圖表53:全球對沖基金數量分布(單位:%)

圖表54:全球對沖基金資產管理規模分布(單位:%)

圖表55:全球對沖基金辦公地分布(單位:%)

圖表56:全球對沖基金資金發起地分布(單位:%)

圖表57:美國私募基金市場規模(單位:家,只,萬億美元)

圖表58:美國私募基金分類(單位:家,%)

圖表59:美國私募基金管理人數量(按類別單獨統計)(單位:家,%)

圖表60:美國私募基金管理人區域結構(單位:%)

圖表61:美國私募基金出資人主體結構(單位:%)

圖表62:美國私募基金運行模式特點

圖表63:新加坡基金投資區域結構(單位:%)

圖表64:2020年3月中國私募證券基金管理人數量變化(單位:家)

圖表65:2020年3月中國備案私募基金數量變化情況(單位:只)

圖表66:2020年3月中國私募基金產品成立數量變化(單位:只)

圖表67:2020年3月中國私募基金產品數量各地區分布(單位:%)

圖表68:2020年3月私募基金產品投資分布 (單位:%)

圖表69:2020年3月私募基金管理人發行產品數量(單位:只)

圖表70:2020年3月私募證券基金各策略表現(單位:%)

圖表71:2013-2020年3月上半年中國私募股權投資基金募集情況(單位:億元,只)

圖表72:中國私募股權基金成立產品類型結構(單位:%)

圖表73:中國私募股權機構類型(單位:家,%)

圖表74:部分來華外資私募股權機構基本情況

圖表75:中國私募股權機構區域結構(單位:家,%)

圖表76:管理基金數量前十名私募股權機構基本情況(單位:只,億元)

圖表77:2013-2020年3月中國私募股權投資市場投資規模(單位:起,億美元)

圖表78:2014-2020年3月中國互聯網行業私募股權投資規模(單位:項,百萬美元)

圖表79:2014-2020年3月中國計算機行業私募股權投資規模(單位:項,百萬美元)

圖表80:2014-2020年3月中國制造行業私募股權投資規模(單位:項,百萬美元)

圖表81:2014-2020年3月中國文化傳媒行業私募股權投資規模(單位:項,百萬美元)

圖表82:2014-2020年3月中國化學制劑行業私募股權投資規模(單位:項,百萬美元)

圖表83:2014-2020年3月中國房地產行業私募股權投資規模(單位:項,百萬美元)

圖表84:2014-2020年3月中國能源及礦產行業私募股權投資規模(單位:項,百萬美元)

圖表85:2014-2020年3月中國醫療健康行業私募股權投資規模(單位:項,百萬美元)

圖表86:2013-2020年3月中國股票策略私募基金發行數量變化(單位:只)

圖表87:2020年3月中國股票策略私募基金排名(單位:%)

圖表88:2015-2020年3月中國典型股票策略私募基金凈值變化

圖表89:2013-2020年3月中國宏觀策略私募基金成立數量變化(單位:只)

圖表90:2020年3月中國宏觀策略私募基金排名(單位:%)

圖表91:2015-2020年3月中國典型宏觀策略私募基金凈值變化

圖表92:2013-2020年3月中國管理期貨私募基金新發行數量變化(單位:只)

圖表93:2020年3月中國管理期貨私募基金排名(單位:%)

圖表94:2015-2020年3月中國典型管理期貨私募基金凈值變化

圖表95:2020年3月單賬戶管理期貨策略私募產品平均收益前十名私募公司(單位: %)

圖表96:2020年3月中國事件驅動私募基金發行數量變化(單位:只)

圖表97:2020年3月中國事件驅動私募基金排名(單位:%)

圖表98:2015-2020年3月中國典型事件驅動私募基金凈值變化

圖表99:2013-2020年3月中國相對價值私募基金發行數量變化(單位:只,%)

圖表100:2020年3月中國相對價值策略私募基金排名(單位:%)

圖表101:2015-2020年3月中國典型相對價值私募基金凈值變化

圖表102:2013-2020年3月中國債券策略私募基金發行數量變化(單位:只)

圖表103:2020年3月中國債券策略私募基金排名(單位:%)

圖表104:2015-2020年3月中國典型債券策略私募基金凈值變化

圖表105:2014-2020年3月債券策略私募基金年度平均收益(單位:%)

圖表106:2013-2020年3月中國組合基金私募基金發行數量變化(單位:只)

圖表107:2020年3月中國組合基金私募基金排名(單位:%)

圖表108:2015-2020年3月中國典型組合基金私募基金凈值變化

圖表109:2013-2020年3月中國復合策略私募基金成立數量變化(單位:只)

圖表110:2020年3月中國復合策略私募基金排名(單位:%)

圖表111:2015-2020年3月中國典型復合策略私募基金凈值變化

圖表112:私募基金公司地區分布圖

圖表113:私募基金公司規模構成(單位:%)

圖表114:私募基金管理人發行產品數量(單位:只)

圖表115:上海重陽投資管理股份有限公司基本信息簡介

圖表116:2014-2020年3月重陽1期產品累計收益及年化收益(單位:%)

圖表117:2013-2020年3月上海重陽投資管理股份有限公司企業代表產品凈值走勢

圖表118:截至2020年3月上海重陽投資管理股份有限公司業績統計(單位:只,%)

圖表119:上海重陽投資管理股份有限公司優劣勢分析

圖表120:上海博道投資管理有限公司基本信息簡介

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